دروس X دروس

[هامور على بند الاجور]

شرح لكيفية الاستفادة من نقاط الدعم والمقاومة
==========================
شرح لكيفية الاستفادة من نقاط الدعم والمقاومة

بسم الله الرحمن الرحيم

ساقوم اليوم بشرح لنقاط الدعم والمقاومة وكيفية الاستفاده منها ....وذلك لاحساسي ان كثيرا من الاعضاء يحتاج الى مثل هذه المعلومات ...اليكم هذا الشرح المتواضع الذي اتمنى ان يستفيد منه اخواني الكرام وراجوا المشاركة وتوجيهي ان اخطأت

ان نقاط الدعم والمقاومة هي عبارة نقاط للبيع وشراء

وطريقة استخدامها والاستفاده منها على الشكل التالي :

لو فرضنا ان هناك سهم نقاط دعمه ومقاومته على هذا الشكل

نقطة المقاومه الاولى
110
نطقة الدعم الاولى
105
نقطة المقاومة الثانية
115
نطقة الدعم الثانية
100


فان السهم سيتذبذب في هذا المجال ما بين نقطة الدعم الاولى 105ونقطة المقاومه الاولى 110 ومتى ما وصل نقطة الدعم فان المتداولين سيشعرون بانه رخيص ومن ثم يقومون بشراء وبعد عمليات الشراء المتتاليه سيرتفع السهم بطبيعة سوق الاسهم ومن ثم اذا وصل الى نقطة المقاومة سيبدأ إحساس لدى المتداولين على ان هذا السهم اصبح مرتفع ويجب البيع والاستفادة من هذا الارتفاع كما يقال عنه جني أرباح ...ومن ثم ينخفض السهم ويعيد الكره مرة أخرى وهكذا

كيفية معرفة قوة السهم او ضعفه من خلال نقاط الدعم والمقاومة:

كما ذكرت سابقا انه بوصول السعر لنقطة الدعم تبدأ القوة الشرائية بدخول ولكن لو أكمل السهم النزول واخترق نقطة الدعم ..ماذا يعني ذلك ؟
بعد اختراق السهم لنقطة الدعم وعدم دخول قوى شرائية فان اتجاه السهم في هذه الحالة سيكون إلى نقطة الدعم الثانية وذلك لحصول مشكله ما في السهم أما خبر سلبي او خروج أشاعه سلبية عن السهم او غير ذلك
فيكون تصريف السهم والدخول عند نقطة الدعم الثانية أفضل
وكذلك الوضع في حالة اختراق نقطة المقاومة الأولى فان تجاه السهم سيكون الى نقطة المقاومة الثانية ويكون سبب ذلك هو احتفاظ ملاك السهم به وعدم بيعه وذلك بسبب إحساسهم بان سعره رخيص ويجب الانتظار ويكون ذلك اما بخروج خبر ايجابي او أشاعه ايجابية لهذا السهم وهكذا

ان هذه هي من أهم أعمده السوق وجيب على كل من يتعامل في عالم الأسهم ان يجعل هذه النقاط دليلة في عمليات البيع والشراء والمضاربة اليومية

كيفيه الاستفادة من هذه النقاط :
عند وصول السهم الى نقطة المقاومة الأولى 110 يجب بيع نصف الكمية والانتظار -لانه من المحتمل الرجوع مره أخرى إلى نقطة الدعم او بالقرب منها وكذلك من المحتمل ان يستمر في الارتفاع ويخترق المقاومه الاولى بكميات كبيره ويكون في هذه الحاله متجه الى المقاومه الثانية- وذلك بسبب خروج اخبار عن هذا السهم او اشاعه ايجابيه كما ذكرت سابقا ....وعند نزوله وتجاهه الى نقطة الدعم105 يجب الدخول مره اخرى بنفس الكمية التي خرجت بها عند نقطة المقاومه ...ولو فرضنا ان السهم اكمل مشواره واخترق نقطة االمقاومه وبكميات كبيره فتكون وجهة السهم الى نقطة المقاومه الثانية فيجب العوده لسهم مره اخرى ويكون بسعر مرتفع عن السعر الذي تم البيع به ونفرض 112 وتستطيع البيع مره اخرى عند نطقه المقاومه الثانية عند 115 وهكذا ....ولكن طبيعه هذه النقاط ان يتذبذب في مجال نقطة المقاومه الاولى والدعم الاولى لفتره ومن ثم يبداء باختراق احدامها على حسب وضع السهم والسوق فيمكنك بهذه الطريقه الاستفاده من التذبذب بهذه الطريقه وكل ما كان المجال اوسع كل ما كانت هذه النقاط اصدق وادق

[هامور على بند الاجور]

تعريفات و مصطلحات في تداول الأسهم ...


الســعر
هو سـعر السوق للســهم كمـا في التاريـخ الموضـح.

تراوح السعر 52-اسبوع
اعلى وادنى سعر للسهم خلال آخر 52 اسبوع.

حجم التداول
عدد الأسهم المتداولة خلال فترة معينة.

رسـمـلـة الـسـوق
وتدل على القيمة السوقية للشركة وتحسب كالتالي: سعر السهم في تاريخ معين × عدد الأسهم القائمة.

عدد الأسهم
عدد الأسهم القائمة

الصفقات
عدد الصفقات التي تم تنفيذها

القيمة
قيمة الأسهم التي تم تداولها

بـيـتـا
مقياس نسبي لحساسية عائد السهم الى عائد إجمالي سوق الأسهم، (مؤشر المركز الوطني وقيمته 1) ، فإذا كانت البيتا للسهم أكثر من (1) فهذا يعني أن السهم على درجة عالية من التذبذب وله علاقة إيجابية بإجمالي سوق الأسهم. واذا كانت البيتا للسهم أقل من (1) فهذا يدل على ان السهم اكثر ثباتا عن المتوسط، او ذو علاقة بسيطة بإجمالي السوق. أما اذا كانت بيتا أقل من صفر (0) فإن للسهم علاقة عكسية مقارنة بأداء إجمالي سوق الأسهم.
امثلة بيتا (1.5) تعني أن السهم يتحرك 50% أكثر من إجمالي السوق، وفي نفس الاتجاه. بيتا (0.5) تعني أن السهم يتحرك 50% أقل من إجمالي السوق في نفس الاتجاه.بيتا (1-) تعني أن السهم يتحرك 100% عكس إتجاه إجمالي السوق.


مضاعف السعر للعائد
يدل على تراوح المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح ويساعد هذا المؤشر في تقييم جاذبية الاستثمار. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ ارباح السهم الممتدة لآخر 4 أرباع.

مضاعف السعر للدخل
مقياس لمعرفة قيمة السهم. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ الدخل الممتد لآخر 4 أرباع.

مضاعف السعر للقيمة الدفترية
معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية، ويشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ القيمة الدفترية للسهم.

مضاعف السعر للتدفق النقدي
مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ التدفق النقدي الممتد لآخر 4 أرباع.

عائد الارباح الموزعة (%)
العائد الحالي للمساهمين من الارباح الموزعة لفترة معينة. تمثل (الارباح الموزعة ÷ سعر الاغلاق) × 100.

ايرادات العمليات (بنوك)مقياس لدخل الشركة من العمليات. يمثل الدخل قبل خصم الفوائد والزكاة.

المبيعات
يمثل دخل المنشـأة من نشـاطها الأسـاسـي. وينتج عن بيع البضائع والسلع المنتجة بغرض كسب الربح.

مصاريف إدارية وعمومية
تمثل المصاريف التي تتكبدها المنشآت التجارية من خلال ممارسة نشـاطها الأساسي ويستخرج كالتالي: رواتب ومزايا الموظفين + مصاريف إدارية وعامة + مصاريف بيع وتسويق.

إجمالي الربح
يمثل إيراد المبيعات ناقصاً تكلفة المبيعات قبل خصم المصاريف الإدارية والتسويقية ويحسب كالتالي: إيراد المبيعات - تكلفة المبيعات.

مخصص الديون المشكوك فيها (للبنوك) وهي مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.

إجمالي مصاريف التشغيل (للبنوك)التكاليف الخاصة بالبيع والمصاريف الإدارية للبنك.

الاستهلاك
حذف قيمة الاصول الثابتة تدريجيا وبصورة منتظمة، مثل المباني والمعدات وذلك بتخصص التكلفة على عمرها الاستهلاكي.

صافي الربح
هو الربح النهائي قبل توزيع الأرباح، ويمثل الربح قبل الزكاة ناقصاً مبلغ الزكاة المستحق.

أرصدة نقدية و لدى البنوك
يمثل نقد في الخزينة، أرصدة لدى البنوك، احتياطي مؤسسة النقد (للبنوك) ومبالغ تحت التحصيل.

القروض (للبنوك) وتمثل اجمالي القروض التجارية، الصناعية، المالية، الزراعية وقروض الإيجار.

الاستثمارات (للبنوك) تمثل سندات وأوراق مالية، صناديق استثمارية وأسهم.

إجمـالي الموجــودات
تـمثـل المـوجـــودات المتــداولة + المخــــــزون + الاستثمارات + الموجودات الثابتة + الموجودات الاخرى. وبالنسبة (للبنوك) تمثل إجمالي الموجودات للبنك كما هو وارد في الميزانية السنوية أو ربع سنوية.

ودائع العملاء (للبنوك)
تمثل اجمالي ودائع العملاء لدى البنك، وهي إما أن تكون ودائع آجلة أو تحت الطلب.

مطلوبات للبنوك (للبنوك)
تمثل اجمالي أرصدة البنوك المحلية والاجنبية لدى البنك.

مجموع المطلوبات (للبنوك)
وهو كل ما يستحق للدائنين لجميع فئاتهم وتشمل الديون القصيرة الاجل والتي تستنفذ خلال فترة مالية واحدة.

رأس المال
يمثل قيمة الأسهم المصرح بها في عقد تأسيس الشركة (الصادرة والمكتتب بها).

الاحتياطي العام (للبنوك)
يمثل الإحتياطي الخاص والمكون وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للبنك من المبالغ المحولة من الأرباح.

حقوق المساهمين
تمثل الموارد المستثمرة من قبل المساهمين مثل رأس المال المدفوع و الاحتياطيات و الارباح المتبقاة.

العائد علـى السهم
يقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار ويتم استخراجه كالتالي : صافي الربح ÷ عدد الأسهم القائمة.

العائد/الموجودات (%)
يمثل نسبة صافي الربح إلى إجمالي الموجودات، وهي مقياس تحليلي لفاعلية استخدام الموجودات وتحسب كالتالي: (صافي الربح ÷ مجموع الموجودات) × 100

العائد/حقوق المساهمين (%)
يمثل نسبة صافي الربح إلى حقـوق المساهمين.وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين ويستخرج كالتالي : (صافي الربح ÷ حقوق المساهمين) × 100

القروض/الودائع (للبنوك) (%)
تشير الى نسـبة القروض الممولـة بواســطة الودائـع، وهـي مقيـاس للسيولة وتدل على قدرة البنك في تقديم قروض اضافية وتحسب كالتالي: (القروض ÷ ودائع العملاء) × 100

هامش صافي الربح (%)
يمثل نسبة صافي الربح إلى إيراد المبيعات، وتحسب كالتالي : ( صافي الربح ÷ ايراد المبيعات ) × 100

الدخل/ الموظفين
تشير الى الدخل للموظف الواحد. تمثل الدخل ÷ عدد الموظفين

صافي الربح/ الموظفين
تشير الى صافي الربح للموظف الواحد. تمثل صافي الربح ÷ عدد الموظفين

القيمة الدفترية
تدل على قيمة السهم الواحد من قيمة صافي الموجودات ويتم احتسابها كالتالي : مجموع حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم القائمة.

العائد علـى السهم
يقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار ويتم استخراجه كالتالي: صافي الربح بعد الزكاة ÷ عدد الأسهم.

التدفق النقدي (للسهم)
يمثل صافي الارباح + المبالغ المخصصة للاستحلاك والاطفاء ÷ عدد الاسهم القائمة.

الربح الموزع للسهم
هو حصة السهم الواحد من الأرباح الموزعة لفترة اثنى عشر شهراً ويتم احتسابها كالتالي : الأرباح الموزعة ÷ عدد الأسهم القائمة.

نسبة التوزيـع (%)
تـدل علـى نسـبة الأربـاح التي وزعتها الشركة على المساهمين من صافي أرباحها وتستخرج كالتالي : (الربح الموزع للسهم ÷ العائد على السهم) × 100

سعر السـوق أعلى/أدنى
هو أعلى وأدنـى سعر تم تداول السهم به خلال العام.

مضاعف السعر للعائد (أعلى/أدنى)
يدل على تراوح المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح ويساعد هذا المؤشر في تقييم جاذبية الاستثمار. يمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ ارباح السهم الوحد.

مضاعف السعر للدخل (أعلى/أدنى)
مقياس لمعرفة قيمة السهم. يمثل أعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ الدخل الممتد.

مضاعف السعر للقيمة الدفترية (أعلى/أدنى)
معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية، ويشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم. يمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ القيمة الدفترية للسهم.

مضاعف السعر للتدفق النقدي (أعلى/أدنى)
مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم. يمثل اعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ التدفق النقدي.

إجمالي الدخل (للبنوك)
يمثل الإيراد من أداء الخدمات المصرفية للعملاء وإقراض النقود وغير ذلك من الأعمال المالية التي تقوم بها بغرض كسب الربح.

الربح قبل الزكاة
يمثل المبلغ الباقي من ايراد المبيعات بعد طرح التكاليف والمصاريف ويحسب كالتالي : مجموع الايرادات - مجموع المصاريف.

الأرباح الموزعة (للبنوك)
هي توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين خلال السنة.

ودائع لدى البنوك في الخارج (للبنوك)
تمثل أرصدة لدى البنوك الاجنبية.

الاحتياطي النظامي (للبنوك)
يمثل ما نص عليه نظام مراقبة البنوك السعودي على تحويل ما لا يقل عن 25% من صافي دخل كل سنة للاحتياطي النظامي الى أن يصبح مساوياً لرأس المال المدفوع.

حقوق المسـاهمين/الموجودات (%)
تمثل اجمالـي حقوق المسـاهمين على اجمالـي الموجودات وتسـتعمل لقياس فاعلية استخدام رأس المال وتحسب كالتالي: (حقوق المساهمين ÷ الموجودات) × 100

[هامور على بند الاجور]

مبادىء التحليل الفني

يمكن تعريف التحليل الفني بأنه دراسة سلوك السوق من خلال استخدام الرسوم البيانية من أجل التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية، ومصطلح سلوك السوق يتضمن مصادر المعلومات الثلاثة الرئيسية المتاحة للمحلل الفني وهي السعرPrice، كميات التداول Volume، والعقود المتاحة Open interest (وتستخدم العقود المتاحة في الأسواق الآجلة Futures ، وعقود الخيارات Options-

أساسيات التحليل الفني

اولا : ركز على تعلم كيفية التعرف على الإتجاهات Trends وتعلم كيف تتكون القمم والقيعان في التريند Peaks & Troughs حيث ان القمم والقيعان يتعامل معها كدعم ومقاومة ، ويمكنك ايجادها على مختلف اوقات الشارت مهما صغر ومهما كبر .
ثانيا : تعلم كيف ينكسر التريند والإشارات المنذرة لإنكسارة ، وتعلم كيف تحسب ارقام الفايبوناتشي عند انكساره .
ثالثا : تعلم عن المتوسطات ومختلف انواعها ، وحاول التعرف على كيفية التعامل مع متوسط واحد ، او اثنين أو ثلاثة مجتمعين .
رابعا : تعلم عن اشارات الماكد ، فهو سيكون محور ارتكازك لاحقا .
خامسا : تعلم الستوكاستك لأنه سيعطيك حالات التشبع في البيع والشراء .
سادسا : تعلم الآر اس آي ، حيث أنه سيساعدك على التعرف بشكل افضل على القمم والقيعان Peaks & Troughs
سابعا : بعد ما تستوعب المواضيع اعلاه حينها يمكن ان تجرب الإستراتيجيات او تتوسع لمؤشرات أخرى اذا كنت في حاجة إلى ذلك .

هناك ثلاث قواعد تعتمد عليها طريقة التحليل الفني وهي :

سلوك السوق يتجاهل كل شئ Market Actions Discount Everything
الأسعار تتحرك في اتجاهات Prices Moves in Trends
التاريخ يعيد نفسهHistory Repeats Itself

[هامور على بند الاجور]

إذا أردت أن تعرف التصريف والتجميع فعليك
أولا التركيز على سهم معين وملاحظة التالي:

- لا بد أن تلاحظ الصفقات التي تتم في السهم،
وهل الصفقة تمت بسعر الطلب أم بسعر العرض؟

- إذا تمت بسعر الطلب فمعنى ذلك أن الصفقة
(تصريف) وبيع واقع على السهم,
وأن هذه لحظات تصريف من المضاربين على السهم.
وعليك عدم الدخول في السهم .
لأنك سوف تحصل عليه بسعر اقل بعد دقائق.

- إذا تمت بسعر العرض فمعنى ذلك أن الصفقة
(شراء) وتجميع على السهم,
وهي لحظات تجميع من المضاربين على السهم.
وعليك الدخول معهم في السهم والخروج معهم..
ولكن يجب عليك أن تخرج من السهم فورا
إذا تمت صفقات كثيرة بعد ذلك بسعر الطلب
(وهذه إشارة الخروج معهم).
وهذه القاعدة مطبقة بنجاح بنسبة 90%.
ولكم أن تجربوا الطريقة،
ومع الوقت ستكون سهلة بإذن الله.
مع الأخذ بالاعتبار حاله السوق العامة
وحالة السهم في اليوم السابق.

معلومات عامة عن التجميع والتصريف
وأساليب المضاربين الكبار فيها:

التجميع لا يتم إلا من كبار المضاربين لعدة أسباب،
فالمضارب الصغير يستطيع أن يجد أسهمه
التي يريدها (مثلا 500 سهم) بسهولة
ويشتريها ثم يبقى منتظرا ارتفاع السهم.
أما كبار المضاربين فإن أحدهم إذا احتاج
مثلا 500 ألف سهم في شركة معينة خلال
15 يوما فكيف يحصل عليها.
والعروض 3 آلاف او 4 آلاف أو 5 ألاف سهم.
أما إذا طلب مثلا 500 ألف سهم مرة واحدة
فإن المتداولين لا يبيعون إلا على النسبة
لأنهم رأوا أن السهم مطلوب جدا،
وقد لا يعرض عليه إلا 50 ألف سهم
وينتظر الباقون إلى اليوم التالي ليبيعوا
على النسبة. أي أن الطلب لا ينزل في العادة
مرة واحدة وإنما على دفعات.
لكن المضارب الكبير يريد لسعر السهم
أن ينخفض فماذا يفعل؟
يقوم بالعرض على سعر معين،
فمثلا لا يريد أن يتعدى السهم سعر 150 ريال
فتجده يعرض 100 ألف سهم من الأسهم
التي يملكها هو أساسا حتى لا تجد من يشتريها
من صغار المضاربين لعلمهم أنها أصبحت
مقاومة للسهم ولن يرتفع السهم أكثر منها
فلا يطلبون السهم لأنه توقف عن الارتفاع
إذا لم يتم شراء العرض الكبير على 150 ريال مثلا
وتجد مالكي السهم الصغار الذين اشتروا السهم
يبيعون أسهمهم على 148 و 147 وهكذا...
لعلمهم أن السهم واجه مقاومة عند نقطة معينة
وسوف يركد. إذا حدد المضارب الكبير نقطة
جمع للسهم بسبب عرضه القوي الذي أنزل
السهم بعدها يشترى أسهم من يريد أن يبيع
أسهمه تحت 150 وإذا وجد بوادر طلوع عرض
عرضا كبيرا أيضا على 150 حتى يرده،
ثم يستمر حسب عدد أسهمه التي يريدها
وحسب ما عرض عليه، فجمع 500 ألف
التي يريدها بعد عشرة أيام أو أسبوع أو
خمسة أيام حسب الكمية المطلوبة وحسب
كثرة العروض.
بعد اكتمال الجمع يحرك المضارب السهم،
خصوصا إذا كانت الأسهم قليلة مثل أغلب
شركات المضاربة، ففي هذه الحالة يحرك
المضارب سهمه بسهولة لكن في الشركات
ذات الأسهم الكثيرة فيصعب تحريكها.

كيف يرفع المضارب السهم؟
ببساطة متى أراد ذلك وإذا رأى أن الوقت
مناسب والسوق غير مخيف في نزوله.

تجد المضارب يأخذ العروض بسعر السوق
ولا يعرض، أي يتوقف المضارب عن العرض
ولو وصل إلى 150 لا يعرض عليها المضارب
بل يأخذ الأسهم التي عرضت على 150 بسعر
السوق ثم التي بعدها وهكذا يأخذها كلها بسعرالسوق.

بعد انتباه المضاربين للسهم وأنه يشال من العرض
بقوة يدخلون مع مضارب السهم ويساعدونه برفعه
وذلك بكثرة الطلبات التي لا تجد إلا عروضا بسيطة
لأن المتداولين يتوقعون ارتفاع السهم أكثر.
وهنا يتفرغ المضارب الكبير عن الطلب ويعرض
فيجد من يأخذ عرضه من المضاربين ثم يعرض
إلى أن تتباطأ حركة السهم بكثرة عروض المضارب
الكبير فتجد الطلب يقل بسبب التوقع أن العروض كثرت.
هذه هي الاستراتجية للجمع على السهم ورفعه,
إذا السهم ذو العدد القليل من الأسهم سهل جدا تحريكه.

---------------

أيضاً هذه نصائح للمضارب:

1 - لاتدخل بجميع السيولة لديك في السوق.

2 - اختر الاسهم التي عليها محفزات فقط.

3 - اجني ارباحك اول بأول.

4 - إجعل من القناعة شعار لك.
(القناعة كنز لايفنى)

5 - لاتستعجل الشراء مع افتتاح السوق مباشرة.

6 - عند اختيارك لأي سهم يجب ان تدخل
على ثلاث مراحل متتالية وبفارق سعري.

7 - لاتدخل بالاسهم المشبوهه او الربوية.

8 - يجب مراقبة اسعار البترول العالمية اولا باول.

9 - عند نزول حاد للسوق( تصحيح) وانت قد فقدت
من قيمة سهمك يجب التنفيذ في البيع فورا
لتوقف مزيف الخسارة.
والدخول بالاسهم سريعة الارتداد
وعند الشراء اعرض بمكسب الارتداد الاول.

10 - في حالة نزول متواصل وحاد يجب ان تدخل
بالسيولة الاحتياطية التي ابقيتها خارج السوق
للتعديل في حالة الخسارة ... لاسمح الله....

11 - عدم الاستعجال في اتخاذ القرار
وعدم الاندفاع بالشراء او البيع فورا.

[هامور على بند الاجور]

مع ظهور الإقبال المتزايد من المتعاملين بالأسهم رجالاً ونساءً وتورّط الكثيرين منهم بهذا النوع من التجارة، حيث خسر البعض صحته وماله ووقته، وربما تورّط بعضهم بحقوق الآخرين مدعياً الكسب السريع لهم، وأعتقد ان نسبة المضاربين في سوق الأسهم من صغار المضاربين تتجاوز 80%. وفي ظل قلة المعرفة بأسرار هذه التجارة وكيفية الدخول إليها والخروج منها، خاصة عند حدوث تراجع أو انهيار حاد لأسعار الأسهم، كان لابد من تقديم النصح والتوجيه للمتعاملين بهذا السوق انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة)، والمثل الصيني المشهور يقول: "لا تطعمه السمك بل علّمه كيف يصطاد السمك".
وإن كان شيء لابد من قوله هو أن على المرء الذي يريد تنمية ماله أن يراقب الله تعالى في ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وألا يجعل هدف تحقيق الربح السريع هو معيار النجاح دون النظر إلى العواقب والمخاطر التي يمكن أن تحدق بهذا المال.
وإذا ما قررت أو كنت مبتدئاً التعامل بالأسهم فعليك بالنصائح العشر التالية:

أولاً: لابد أن تقدر حجم المال الذي سوف تخصصه للتعامل بالأسهم، ونصيحتي لك ألا تضع كل ما تملكه من مال في مجال يحتمل الربح أو الخسارة، بل في مجال ترتفع به نسبة المخاطرة فيما لو كنت مضارباً، فهناك من باع منزله وسيارته واقترض وأثقل على نفسه الديون لأجل الطمع الزائد في الحصول على الأرباح ثم خسر كل ماله، ونصيحتي أن تبدأ بربع المال الفائض لديك (25% من رصيدك)، ولا تغامر بوضع هذا الربع دفعة واحدة، بل تدرج في الشراء شيئاً فشيئا، إلى أن تتعرف على أسرار العمل بالأسهم وتكون قد وضعت قدميك على أرض صلبة.

ثانياً: حدد موقفك من التعامل بالأسهم كونك مضارباً أم مستثمراً. فالمضارب يهتم بتحصيل الأرباح الناتجة عن فروق أسعار الأسهم المتداولة في السوق، لذلك هو سريع التحرك والانتقال من شركة مساهمة لأخرى وسريع الدخول والخروج من وإلى السوق، ومخاطره عالية، بينما المستثمر يحرص غالباً على الأرباح التي توزعها الشركات في صورة أسهم أو نقود، إضافة إلى الأرباح المتحققة من فرق أسعار الأسهم، ولذا فهو أقل حركة من المضارب ولديه الصبر على تقلبات السوق ومخاطره أقل. لكن في حالة ارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم يكون من المفيد أن تكون مضارباً لجني الأرباح وكن حذراً جداً حتى لا تقع في خسائر كبيرة.

ثالثاً: من الخطأ أن تضع كل مالك في اسهم شركة واحدة؛ لأن خسارة الشركة أو نزول أسعار أسهمها في السوق لأي سبب كان ربما يذهب بجميع مالك أو بعضه. بل عليك باختيار أسهم الشركات الجيدة في السوق، وحاول تصنيف الشركات المساهمة الى ثلاث فئات (فئة الشركات الضخمة، فئة الشركات المتوسطة، فئة الشركات الصغيرة)، وذلك حسب القيمة الاجمالية السوقية لأسهمها، ثم عليك بالتركيز على افضل الشركات المتوسطة بحكم أنها شركات تجاوزت مرحلة التأسيس وأخذت في النمو المتصاعد وأرباحها في الغالب مستقرة وشبه مؤكدة.

رابعاً: استشر أهل الخبرة في السوق عن أفضل الشركات المساهمة والأسهم المتداولة، واحرص أن تتعرف على مجموعة من المساهمين الذين لهم خبرة جيدة في السوق وحاول أن تكون واحداً منهم وناقشهم باستمرار، ولا تكتفي بالمعلومات التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص بل عليك أن تزيد من ثقافتك اليومية عن الأسهم، بتخصيص نصف ساعة فقط يوميا لقراءة الجديد عن الأسهم وتتبع الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة، وتصفح بعض المواقع عن الأسهم خاصة موقع تداول (www.tadawul.com.sa) الذي يعرض تفاصيل كاملة عن الأسهم المحلية باعتباره المصدر الوحيد لتداول الأسهم السعودية، إضافة للمواقع الأخرى التي تنشر تقارير مهمة عن الأسهم والشركات المساهمة.

خامساً: أدرس الوضع المالي والقانوني للشركات المساهمة قبل أن تقدم على شراء أسهمها. وللقيام بذلك عليك بتحليل جانبين هامين هما: الأول: التحليل الفني للسهم وحجم تداوله وذلك بتتبع حركة أسعار السهم خلال فترة معينة وتتبع مؤشر هذا السهم ومقارنته بالمؤشر العام للأسهم ومدى الإقبال على شرائه في السوق، الثاني: التحليل الأصولي للشركة التي وقع اختيارك عليها من حيث حجم الممتلكات والإنتاج والمبيعات والأرباح خلال عدد من السنوات وكذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة وقوة منافستها في السوق ومجلس الإدارة ونوعية القرارات الصادرة عنه.

سادساً: التعرف على حقوقك الكاملة كحامل لملكية السهم، وذلك بالحصول على المعلومات والإجراءات الخاصة بالشركة المساهمة التي ستمتلك بعضاً من أسهمها، ومعرفة مخاطر وتكاليف السهم، والرسوم أو العمولات المتعلقة بحسابك عند أمر تنفيذ البيع أو الشراء، إضافة إلى معرفة الطريقة القانونية في رفع الشكوى ضد الوسيط أو السمسار إذا وجدت منه أي قصور أو كان سبباً في خسارتك.

سابعاً: تعلم كيف تدخل التعديلات على حافظة الأسهم لديك وكيف تقوم بتغييرها أو تنويعها عند تقلب السوق وتذبذب حركة أسعار الأسهم، ولا تحاول الدخول للسوق عندما يكون المؤشر العام للأسهم متذبذباً بشكل كبير و حاد، إلا إذا كان الارتفاع العام في أسعار الأسهم طبيعيا وليس مفتعلا. وتذكر أن أسعار الأسهم عموماً متقلبة دائماً الا ان مؤشراتها ترتفع على المدى البعيد.

ثامناً: تعلم متى تبيع الأسهم الخاسرة ومتى تبيع الأسهم الرابحة، وذلك باتباعك قاعدة الدعم والمقاومة لاتخاذ قرار يتعلق بشراء الأسهم أو بيعها في ظل الظروف الطبيعية واستقرار السوق، حيث يقصد بالدعم شراء السهم عند أقل سعر له وهو يتجه نحو المسار التصاعدي مع ملاحظة أن يكون المؤشر العام يتجه نحو المسار التصاعدي كذلك، أما المقاومة فو بيع السهم عندما يصل سعره الى اعلى مستوى له ثم بدأ يتجه نحو المسار التنازلي، ويمكنك في هذه الحالة الاستفادة من نظام تداول الأسهم السعودية الذي لا يسمح بارتفاع السهم أو نزوله لأكثر من نسبة 10% من قيمة السهم، حيث تساعدك هذه النسبة على اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

تاسعاً: ضع جدولاً لحركة تعاملك مع الأسهم في البيع والشراء وحصر أهم المؤشرات الاقتصادية التي تفيدك في اتخاذ القرار مثل تتبع المؤشر العام والمتوسط المتحرك للأسهم خلال فترة زمنية معقولة يفضل ألا تقل عن ستة أشهر، وكذلك مؤشرات أسهم الشركات التي تتعامل مع أسهمها ومقارنتها بالمؤشر العام للأسهم، اضافة الى الاحتفاظ بمقياس "البيتا" الذي يقيس درجة تذبذب السهم مع المؤشر العام وهو مقياس لمعرفة درجة المخاطرة، كذلك عليك بعمل حفظ (copy) لحركة تداول الأسهم كل يوم وجعلها في ملف خاص بها واستخدام قلم مظهر الكتابة لتحديد أفضل الأسهم التي عليها حركة تداول كبيرة.

عاشراً: إذا كنت تبحث عن المعلومات المهمة عن الأسهم والشركات المساهمة وتسعى للحصول على الربح السريع من وراء الأسهم فلابد أن تكون عارفاً بأسرار تجارة الأسهم عبر الانترنت خاصة إذا كنت تبحث عن الأسعار اللحظية، وليست الأسعار المتأخرة عبر شاشات التداول وزحمة المساهمين، واجعل في مفضلتك أهم المواقع التي تساعدك على معرفة أسعار الأسهم والشركات المساهمة وبياناتها والمواقع التي تساعدك في التعرف على المقاييس الأساسية لاتخاذ القرارات المناسبة، وكذلك المواقع التي تقدم تقارير جيدة عن الأسهم المحلية أو العالمية

[هامور على بند الاجور]

تعتبر كميات التداول العمود الفقري لاتجاه أي سهم، فضع عينك دائما على هذه الكميات قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

ويجب عليك أن تعرف متوسط التداول اليومي لكل شركة قبل أن تقرر الشراء أو البيع لسهم هذه الشركة. ومتوسط التداول تحصل عليه كالتالي:

اجمع كميات التداول للشركة لمدة 30 يوما ثم اقسم الناتج على 30 فيعطيك متوسط التداول اليومي لمدة شهر.

هناك من يفضل متوسط تداول شهرين.. وهكذا فكلما زادت المدة أصبحت هذه الكميات أكثر دقة.

أولا: ارتفاع كميات التداول على المتوسط اليومي مع ارتفاع في سعر السهم

ارتفاع السعر بصورة ملفته للنظر مع كميات تداول أكثر من كميات التداول للمتوسط اليومي تعتبر إشارة شراء وعليك أن لا تفوتها وخصوصاً اختراق السعر لمستويات المقاومة الأولى والثانية صعوداً وهذا دليل على دخول أحد المحافظ أو ظهور أخبار جيدة عن هذه الشركة.

ثانيا: ارتفاع كميات التداول عن المتوسط اليومي مع انخفاض سعر السهم

انخفاض السعر بصورة ملفته للنظر مع كميات تداول أكثر من كميات التداول للمتوسط اليومي تعتبر إشارة بيع وعليك أن لا تفوتها وخصوصاً عندما يكسر السهم مستوى الدعم الأول والثاني نزولاً وهذا دليل على ظهور أخبار سيئة عن الشركة أو تخلص إحدى المحافظ أو الملاك من سهم تلك الشركة.

ثالثا: انخفاض كميات التداول عن المتوسط اليومي مع ارتفاع سعر السهم

ارتفاع السعر مع كميات تداول أقل من المتوسط اليومي هي محاولة للفت النظر لهذا السهم وهي احتمال بداية شراء لكن يجب الحذر لأن الدخول في هذا السهم تكون درجة المخاطرة فيه عالية (ننصحك بالابتعاد عن هذا السهم).

رابعا: انخفاض كميات التداول عن المتوسط اليومي مع انخفاض سعر السهم

انخفاض السعر مع كميات تداول أقل من المتوسط اليومي تعتبر إشارة شراء ممتازة وخصوصاً لقناصي الفرص والمستثمر قصير وطويل الأجل ومن الأفضل الشراء عند نقاط الدعم الثانية أو أقل وأنصحك بالشراء على دفعات قليلة ومتتالية

[هامور على بند الاجور]

كيفية تحديد القاع
غالبا ما يكون للشركات نقاط ارتداد وغالبا ما تكون عند التذبذب عند سعر معين يحدد بالمراقبه ويفضل التخلص من السهم والاستفاده من الارتداد ويجب عليك النظر الى العرض الطلب فتستطيع معرفة القاع اذا كان هناك شراء من العرض وكذلك بوجود فروقات سعريه في العرض وتجد كميات كبيره على الطلب
وتستطيع معرفة القاع فنيا بوصول مؤشر rsi الى اقل من 30 وكذلك بارتداد متوسط 9 ايام لمحاولة اختراق متوسط 14 يوم ارتفاعا

طريقة الشراء
يجب عليك معرفة ارتداد الشركات ( من اخر 10 ايام ) وكذلك أشرطة البولنجر ( التي غفل عنها الكثير ) واعلم ان لكل شركة ارتداد ( لا تعتمد على المؤشر العام ) وانظر الى اشارات الدخول للمؤشرات الفنيه وتذكر عدم الدخول بكامل السيوله وتذكر وضع امر بيع بمدى السهم أو نصف المدى للمضارب قصير المدى




أنواع القيعان

1ـ قاع الاستقرار
2- قاع جني الأرباح
3- قاع التصحيح



أولا: قاع الاستقرار
غالبا ما يكون السوق متذبذب من 30 الى 45 نقطه
وتستطيع معرفة هذا القاع اذا لم يتحرك السهم مخترقا متوسط سعر السهم لاخر 10 أيام وليس هناك مؤثر عليه ( خبر )
وتحديد هذا القاع يكون بالطريقة التاليه
انظر الى أقل سعر لاخر 10 ايام وحدده ثم انظر الى اخر يوم فانه يكون اقل يوم تداول من 10 ايام ماضيه
طريقة الشراء : يجب ان تكون تضع امر بيع يكون أقل من اعلى سعر وصل اليه خلال 10 ايام ماضيه ويجب عليك مراقبة القطاع وتذكر أن تضع حد الخساره وهو كما ذكرت في مواضيع سابقه 3%
( تذكر ان تراقب حركات السهم السابقه وكيفية ارتداده )




ثانيا: قاع جني الأرباح:
دائما ما يحصل في سوقنا بعد ارتفاعات متواصله ثم يحصل تذبذب ولا يستطيع تجاوز هذا التذبذب بارتفاع (لم يستطع اختراق الحواجز النفسيه ونقاط المقاومه ) وفي العاده يكون انخفاض ما بين 70الى 130 نقطه ويكون فيه ارتدادات يجب عليك اذا كنت مضارب ان تراقب الكهرباء فأضل وقت للمضاربه هو عند استقرارها او ارتفاع بسيط وتذكر أن غالبا ما يكون النزول بسبب انخفاض الشركات القياديه مثل ( سابك والكهرباء والبنوك ) فالشركات تتأثر بها





ثالثا: قاع التصحيح:
غالبا يكون أكثر من 150نقطه انخفاض يومي وتختلف نسبة انخفاض الشركات اليومي فغالبا ما نرى الخشاش انخفاض 10% الى ان يصل الى القاع وهناك قاعده مهمه وتسمى بقاعدة فيبوناتشي وهي تعتمد نسب ( 23.6% - 38.2% - 50% - 61% - 100% ) وغالبا في سوقنا يكون على 23.6%
كيفية تحديده:
راقب الشركات القياديه فهي المؤثره على السوق وكذلك عليك بمراقبة أحجام التنفيذ ( قلة التنفيذ مع زياده الطلبات ) وكذلك بمراقبة المؤشرات الفنيه مثل وصول rsi الى 20 أو أقل وكذلك الماكد والعزم وغيرها
طريقة الشراء :
بعدما تحد القاع ( بالطرق السابقه )حدد هل أنت مستثمر او مضارب
المستثمر : عليك بتجزئة كمية الشراء ( هذا أحوط ) وكذلك يفضل أن تكون الأسعار أقل من متوسط 50 يوم وتذكر ن تضع أمر البيع بأكثر من 20 % الى 40% من سعر الشراء أو قم بتجزئة البيع بحيث تكون نصف الكمية عند ارتداد 50% من الانخفاض والباقي عند عند الارتداد الكامل
المضارب : حاول الاستفاده من الارتدادات اليوميه ( فالأسعار لن ترتفع فجأة ولكن بشكل تدريجي

[هامور على بند الاجور]

إذا سمحتم لي أضع لكم طريقتي الناجحة للمضاربة اليومية ومن وجهة نظري :

وأفندها سريعاً في نقاط ... ومن خلال مباشر بروا :

1- أشيك على القطاعات السبعة وأين السيولة متجهه .. لنقل الصناعيات .
2- أشوف أي الأسهم أكثرها تداول وحركه في الصناعيات ... لنقل الغاز ..
3- أشيك تشيك لحظي على مؤشر الرأيس والماكد والموفنق ..قبل شراء مثلاً سهم الغاز :
- الرأيس : إذا رأيته يقع تحت أو يلامس خط 30 شراء ... إذا رأيته يلامس أو فوق 70 فهو بيع .
- الموفنق : إذا كانت الشموع تقاطعت مع الموفنق واتجهت للصعود فهو دخول في السهم .
وإذا رأيت الشموع تقاطعت مع الموفنق واتجهت للنزول ولم تتقاطع فهو خروج .
وإذا ألتمس الخطان ولم يكن هناك تقاطع ... انتظر . ولا أنسى كذلك الماكد .
4- متى ما عرفت إشارة دخول دخلت ...ومتى ماعرفت إشاره خروج خرجت ..وهذا هو الجميل في مباشر بروا..
يعطيك لحظه بلحظه في البيع والشراء .
5- الشراء على دفعات .. والتعزيز في حالة النزول ..
6- بقاء جزء من السيولة لحالات الطوارىء .
7- عدم المضاربة بتاتاً في اكثر من سهمين .. والتركيز عليهما .

[هامور على بند الاجور]

ثلاث فوائد تشير إلى سهم نسبة ! للمبتدئين فقط

افترض في هذا الموضوع أنك مبتدئ في التحليل الفني وهذه ثلاث فوائد نأخذها من الشموع اليابانية ومؤشر RSI فقط تشير إلى أن السهم سوف يحقق نسبة ارتفاع إن شاء الله من الغد ، المزيد من الفوائد في الطريق إن شاء الله وسوف أحرص أن تشير إلى أن السهم سوف يغلق نسبة أيضاً أو على الأقل يحقق ارتفاعا كبيرا على الأقل 6% .

قبل أن أخبرك بهذه الملاحظات أريد فقط أن أعرف باختصار الشمعة اليابانية Japanese Candlestick ومؤشر RSI ؟
الشمعة اليابانية هي طريقة للتعبير عن حركة سعر السهم في فترة ما غالباً يوم واحد (وهو ما سنستخدمه) تتكون الشمعة اليابانية من ثلاثة أجزاء الظل العلوي ويشير إلى أعلى سعر حققه السهم والظلال السفلي ويشير إلى أدنى سعر حققه السهم والجسد وهو لونين (إما أسود أو أحمر ويشير إلى أن الإفتتاح أعلى من الإغلاق) وإما أبيض أو أخضر ويشير إلى أن الإغلاق أعلى من الافتتاح انظر الصورة التالية وسوف يتضح ما ذكرنا إن شاء الله:
إذن الشمعة تكون سوداء (فقط إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح) (في بعض البرامج يعطيها اللون الأحمر) ، وتكون بيضاء أو فارغة وفي بعض البرامج خضراء إذا كان سعر الإغلاق أكبر من سعر الافتتاح. للمزيد حول الشموع اليابانية هناك كتاب في المنتدى جيد في توضيح الشموع.
نأتي لمؤشر RSI ، مؤشر RSI ويسمى بمؤشر القوة النسبية وهو مفيد جداً في الإشارة إلى أن السهم وصل إلى قاعه السعري أقل من 30 أو إلى قمته السعرية أكبر من 70 ويستخدم فترة 14 يوم لحسابه، ويفضل عدم استخدامه مستقلاً بل مع مؤشرات أخرى (سوف تجد شرح عن مؤشر RSI في مكان ما في هذا القسم من المنتدى) .

نأتي الآن إلى الثلاثة فوائد الخاصة بالمبتدئين والتي تشير بنسبة نجاح 90% فأكثر إلى أن السهم سوف يغلق نسبة من الغد أو على الأقل سوف يرتفع إلى قريب من النسبة حسب (التجربة والممارسة) والقاعدة الثالثة تحذيرية وليست شرائية:
1- إذا كان ميلان السهم هابط (الترند نازل) وأعطت الشموع شمعة سوداء طويلة فإن السهم سوف يرتفع في اليوم التالي واحتمال كبير جداً أن يغلق نسبة ارتفاع بشرط أساسي وهو أن يكون RSI في القاع أقل من 30 .
نسبة نجاح القاعدة في السوق السعودي : 98%
توصية القاعدة : الشراء مع افتتاح الغد والبيع قبل الإغلاق بقليل .

2- إذا كان الميلان صاعد ظاهر الصعود بحدة (وخصوصاً بدرجة من40 فأقل) فلا تفوت أبداً الشمعة البيضاء الطويلة فإنه غالباً سوف تحقق شمعة بيضاء أخرى بعدها أو اثنتين.
نسبة نجاح القاعدة في السوق السعودي : 90%
توصية القاعدة : الشراء مع افتتاح الغد والبيع في حالة ارتفاع سعر السهم عن سعر الافتتاح بنسبة 5-6 % وإذا كنت ممن يهوى المخاطرة في سبيل الربح الطيب فيمكنك البيع قبل الإغلاق بقليل.

3- احذر الشمعة السوداء الطويلة في بداية الميلان الهابط (الترند النازل) فإن السعر غالباً بعدها في نزول شديد .
توصية القاعدة : عدم الدخول في السهم ، إذا كنت تملك السهم قم بتصريف السهم فوراً ثم قم بشراءه إذا استقر في قاعه السعري وتعرف ذلك بمؤشر RSI .
نسبة نجاح القاعدة في السوق السعودي : 99.99999%
توصية القاعدة : تصريف السهم بأسرع فترة ممكنة ، ثم شراءه إن لم يكن عليه خبر سلبي من قاعه السعري أي إذا حقق مؤشر RSI قيم أقل من 30.

[هامور على بند الاجور]

افتح اي برنامج تستخدمه للتحليل الفني ,, على سبيل المثال ( ميتاستوك او تيكر تشارت ) وافتح مؤشر السوق

العام واجعله على فترة سنة او ستة اشهر ,,

الطريقة الاولى لكشف قرب التصحيح او جني ارباح :::: افتح مؤشر ( BOLLINGER BANDS ) بولينحر باند

علىمؤشر السوق العام, اذا كانت خطوط البولينجر متباعده ( منفرجة ) يتوقع حدوث تصحيح او جني ارباح خفيفة

لكن اذا كانت خطوط البولينجر متباعدة جدا ( اكثر انفراجا ) يتوقع حدوث تصحيح او جني ارباح قوية ,,,

بعد مرور التصحيح بسلام تعود خطوط البولينجر بالتقارب ثم تلاحظ ارتفاع قوي يتخلله جني ارباح خفيفة ,,



الطريقة الثانية :::: افتح المتوسط الحسابي Moving Average واجعلهم على ( 5 ايام , 20 يوم , 35 يوم , 50

يوم ) نلاحظ عن اقتراب التصحيح او جني الارباح تتباعد المتوسطات عن بعضها ,, وعند تقاربها مرة اخرى

واختراقها لبعض يعود السوق لمرلحة التذبذب ومنها الى الاستقرار في الارتفاع ,,,

بعدها السوق سيواصل تسجيل ارقامه القياسية وخاصة مع بداية قرب الاعلان عن ارباح الربع التالي ..

[هامور على بند الاجور]

كيف تكسب في سوق الأسهم

--------------------------------------------------------------------------------


من خلال خبرة متواضعه أساسها الخسائر المتراكمة في البدايات علمتني الكثير :

1- ضع نصب عينك هذه المقولة سمعتها من أحد القدمى في سوق الاسهم .. صاحب خبرة واعتمد على مشورته حتى الأن .
يقول :
- إذا كنت تضارب في شركة واحدة فقط - إذا ارتفعت تبيع واذا انخفضت تشتري - فأنت جيد
- وإذا كنت تضارب في شركتين - فإنت جيد جدا ً
- وإذا كنت تضارب في ثلاث شركات فإنت ممتاز
- وإذا كنت تضارب في اكثر من 3 شركات فأنت((بنقالي))

والخلاصة ركز على ثلاث شركات فقط وضعها في دائرة الضوء
ولا تشتت نفسك بالتنقل بين اكثر من 3 شركات .
واذا كنت ممن يضارب في شركتين أو ثلاث فابحث عن شركتين بينهما ارتباط عكسي .. اعطيكم مثال استفدت منه في الايام السابقة غالبا كانت ارتفاع اتحاد الاتصالات يسبقه ارتفاع المجموعة ويتبعه ارتفاع التعاونية
وكان التنقل على النحو التالي المجموعة - اتحاد الاتصالات - التعاونية في أغلب الأحيان . وحينما كنت اخرج عن هذا النمط اخسر ..!!

2- لا تدخل الشركة عندما تراها ترتفع إلا إذا كانت في التو خارجة من طور التجميع .

3- لا تدخل شركات المضاربة والخشاش إلا بعد إنخفاضها يومين إلى 3 أيام متتالية من أخر ارتفاع لها .واذا دخلت لا تبيع إلا بربح حتى لو انخفضت بعد شراءك لها .

4- إذا رأيت انخفاض السوق أكثر من 130 نقطة في يوم واحد اشتر بنصف المحظفة دون تردد في نفس يوم النزول او صباح اليوم التالي في الشركات الاكثر تضرراً في النزول .. ولا تبع إلا بربح .

5- لا تتأثر كثيرا بما يكتب في المنتديات حتى ولو صدق بعضهم في توقعات سابقة كثيرة وانما دائما حكم عقلك وقناعاتك وقراءتك الشخصية للسوق وشركاته . واجعل ذلك هو الفلتر لما يكتب في المنتديات . فان كان بعضهم يجتهد فيصيب ويخطأ فلا تستبعد ان بعض ممن يكتب يبطن لك الشر ..!! بالتصريف على أمثالك ...

6- اي ارتفاع للسوق اكثر من 180 نقطة في يوم واحد بع اذا كنت ربحان صباح اليوم التالي .


7- استبعد استراتيجية التعديل إلا بعد انخفاض السعر قرابة 30 - 50% من سعر شرائك بحسب نوعية الشركة .

8- استفد من التحليل الفني ونقاط الدعم والمقاومة في الشراء والبيع في حالة استقرار السوق ولا تعتمد عليه كثيرا في حالة تذبذبه .

9- شركات المضاربة اقتنع بالربح اليسر منها وشركات الاستثمار اطمع بالربح الوفير فيها .

10 - قبل البيع اسأل نفسك لو كنت خارج السوق هل السعر الذي انت ستبيع به مغري للشراء ..!؟ أذا كان مغري لا تبع .

11- قبل الشراء أسأل نفسك لو كنت داخل السوق هل السعر الذي تنوي الشراء به مغري للبيع ..!؟ إذا كان مغري لا تشتري .

13 - كل خبر تسمعه كذبه حتى ترا في تحركات الشركات ما يوحي بحقيقة هذا الخبر .

14 - أي ربح تحققه شارك والديك به بأن تعطيهم جزءاً من الارباح فسيبارك الله لك في مالك .

15- لا تحزن على ربح فات أو خسارة منيت بها ما دمت أخذت بأسباب النجاح ولم توفق .. فكل مقدر عند الله . ولا تعكس ذلك سلباً على أهلك وأسرتك .

16- إذا حققت وربح وفير غير متوقع خلال وفترة وجيزة .. خذ إجازة وابتعد عن السوق لعدة أيام لتحقق الراحة والاستجمام وتجنب الخسارة .. فالربح الوفير في سوق الاسهم في مدة قصيرة يوحي بانتكاسات لاحقة .

17 - إذا حققت خسارة كبيرة غير متوقعه خلال فترة وجيزة .. أولا لا تبع أسهمك بل اعرضها بسعر مربح لك واتركها وخذ إجازة وابتعد عن الشاشة لعدة أيام لتحقيق الراحة وتجنب البيع بخسارة .. فالخسارة الفادحة في سوق الاسهم في مدة قصيرة يوحي بارتفاعات لاحقة .

[هامور على بند الاجور]

طريقة مضمونة 100% للربح في السوق السعودي .. هام لغير المحترفين

--------------------------------------------------------------------------------


لا يجب عليك أن تكون محترف لكي تربح إذا إستخدمت هذه الطريقة !

الطريقة بكل بساطة هي كالتالي :

1- إنتقي سهمك الذي تود الشراء فيه ( يفضل أن يكون له محفز لصعوده أو من ذوات العوائد ) و أفضل الإبتعاد عن أسهم الشركات الخاسرة في هذه الطريقة.
2- يفضل أن يكون سعر الشراء قريب من نقطة الدعم .
3- إشتري بما يعادل 20 % من المحفظة في هذا السهم .

إذا إرتفع سهمك فأنت ربحان و الحمدلله .. ريالين ثلاثة نعمة في هذه الأيام و لا تطمع ..
ثم إختر سهماً آخر بنفس الطريقة ..
----------------------------------------------------------
وإن لم يرتفع سعر سهمك فلا مشكلة أبداً ، فما عليك إلا عمل الآتي :
قم بعمل أمر شراء في نفس السهم ب20 % من رأس المال الأصلي و بسعر النسبة تحت ( أي -10 % ) أو أعلى قليلأً و صالح لمدة شهر..
فإن تم تنفيذ طلبك بالنسبة تحت أو ما حولها فستكون حينها قد عدلت سعر تكلفة السهم بصورة كبيرة ، و عند إرتداد السهم للأعلى ( وهذا متوقع جداً ) و تخطى سعر التكلفة فبع بالربح الذي تريد و لك أن تطمع قليلأ ..

---------------------------------------------------------
إن لم يرتفع سهمك و استمرفي النزول فلا مشكلة أيضاً ( هذا معناه أنك لم تختر سهمك بدقة ) ..
و لكن لا تخف و لا تقلق .. و قم بعمل أمر شراء في نفس السهم ب20 % من رأس المال الأصلي و بسعر النسبة الثانية تحت ( أي -10 % ) أو أعلى قليلأً و صالح لمدة شهر..
فإن تم تنفيذ طلبك بالنسبة الثانية تحت أو ما حولها ثم إرتفع السهم فصدقني إنه سيكون ربحك مضاعفاً و مجزياً ..
---------------------------------------------------------
إن لم يرتفع سهمك و استمرفي النزول ( هذا معناه إنهيار في السوق ) ..
قم بعمل أمر شراء في نفس السهم ب20 % من رأس المال الأصلي و بسعر النسبة الثالثة تحت ( أي -10 % ) أو أعلى قليلأً و صالح لمدة شهر..
فإن تم تنفيذ طلبك بالنسبة الثالثة تحت أو ما حولها ثم إرتفع السهم ( إرتدادات سهم جيد نزل ثلاث نسب ستكون كبيرة فعلاً ) فصدقني فإنّه سيكون ربحك كبير ..
---------------------------------------------------------
إن لم يرتفع سهمك و استمرفي النزول إلى النسبة الرابعة تحت( هذا معناه أن سهمك هو من أسوأ أسهم الخشاش في حالة إنهيار كبير للسوق )
قم بعمل أمر شراء في نفس السهم ب20 % من رأس المال الأصلي و بسعر النسبة الرابعة تحت ( أي -10 % ) أو أعلى قليلأً و صالح لمدة شهر.. مع العلم إن أسهم العوائد لا تهبط كل هذه النسب و لم أسمع بذلك ( ذلك مستحيل فأرباحها السنوية و مكرر ربحيتها تحميها و محافظ البنوك لن تدع سهماً كهذا فذلك سيكون مصدر دخل رائع لأي محفظة .. و لكني سأفترض معك نزول السهم إلى هذا الحد ..
فإن تم تنفيذ طلبك بالنسبة الرابعة تحت أو ما حولها ثم إرتفع السهم ( الإرتداد أكيد 100% و سيكون ربحك عندها سيكون تاريخي ..
------------------------------------------------------------------
هذه الطريقة تنفع للمحافظ الصغيرة و المتوسطة .. المخاطرة بإستخدام هذه الطريقة شبه منعدم .. و الربح قد يكون قليل أحياناً ..و لكن الخسارة تكاد تكون بعيدة جدأ ..
أما المحافظ الضخمة فأعتقد أن الشراء كل مرة يجب أن لا يزيد عن 10% إلى 15 %

[هامور على بند الاجور]

نصائح هامه للمستثمر المبتدئ

--------------------------------------------------------------------------------


الاستثمار في الأسهم يعتبر فن وعلم له أصول وقواعد لا بد من معرفتها بالاضافه الى الخبرة والممارسة التي تقودك الى الاختيار الصحيح للأسهم المراد الاستثمار فيها والاستفاده من الفرص المتاحه في السوق من خلال الاسهم المقبله على ارتفاع يدعمها بذلك محفزاتها من أرباح ومشاريع مستقبليه وإداره ناجحه تضمن لك بإذن الله تعالى تحقيق الربح وتنمية رأس مالك.

وسنذكر هنا بعض النقاط الهامه بشكل عام والتي يجب على المستثمر المبتدئ أو حتى المتمرس العمل بها.

1- على المستثمر تحديد هدفه من الاستثمار في سوق الأسهم بأن يكون مستثمر أو مضارب.
2- عدم الاستثمار في الاسهم بكامل رأس مالك. ويجب الاستثمار للمبتدئين بنسبة 10% كبداية.
3- اختيار الأسهم المُراد شرائها بعد دراسة وضعها المالي وخاصه التي توزع أرباح سنويه.
4- يجب عليك الشراء في عدة شركات وقطاعات وعدم الشراء بكل رأس المال في شركه واحده.
5- الحذر من الشراء في أسهم المضاربه وهي أسهم الشركات الخاسره الا اذا احترفت المضاربه.
6- المتابعة الدائمة والمستمره لأخبار وشركات السوق ومراقبة الوضع الاقتصادي بشكل عام.
7- تجنب الطمع لأن القناعه كنز لا يفنى واحذر من الخوف عند نزول السوق والبيع بخساره.
8- تعلم كيف تتوقع حدوث جني الأرباح خاصه بعد ارتفاع المؤشر بدعم من الأسهم القياديه.
9- لا تشتري السهم الذي ارتفع ارتفاعا كبيرا فأغلبها مضاربات قد تسبب لك خساره.
10- ابحث عن الأسهم التي تملك محفزات كـ زيادة رأس المال – منحه – أرباح كبيرة.
11- حاول التعرف على نقاط الدعم والمقاومه للسهم للاستفاده من التذبذب في المضاربه.
12- تعويد النفس على التعلم والاستفاده من الأخطاء لتفاديها مستقبلا في سوق الأسهم.

ومن أهم صفات المستثمر والتاجر الناجح:

1- المعرفة وفهم واستيعاب ديناميكيات السوق.
2- الثقة بالنفس والتصرف وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوفره.
3- الجرأه والإقدام على تنفيذ الصفقات دون تردد.
4- الرغبة في تعلم الدروس والعبر من أخطاء الماضي.
5- الإحساس بالمسئولية لتقبل الفشل في حالة حدوثه.
6- الدراية والخبرة في تشغيل وإدارة الأموال بشكل جيد.
7- العاطفة للتمتع والاستمتاع بالمتاجرة لذاتها فقط.
8- التحلي بالصبر تجنباً للحركات السريعه الخاطفة.
9- التركيز على عمليات الشراء والبيع وعدم الانشغال بشئ اخر.
10- الانضباط واحترام أنظمة السوق والعمل بها.
11- القدرة على الاحتمال للتركيز ذهنياً وجسديا.
12- حسن استغلال الوقت وتخصيص جزء منه لأفراد الأسرة.
13- وزن الأمور بشكل يرتكز على البديهة قبل الدخول في أي عملية.

[هامور على بند الاجور]

أسباب الخسارة في الأسهم00000

--------------------------------------------------------------------------------


منقول للفائد من ماركت مانMarket man

أرجو من الله عز وجل أن يوفقني لذكر وتلخيص بعط الأخطاء ( أسباب الخسائر في سوق الأسهم ) ، وأن يجعلني سببا باذنه تعالى للربح أو منع خسارة .
وهذه الأخطاء كالتي:

1- التمسك بالأسهم وهي تهبط ، معظم المتداولين تسيطر عليهم عاطفتهم وآمالهم لذلك
لايريدون البيع بخسارة حتى وان كانت بسيطة وبالتالي تزداد الخسائر وهم يتأملون .

2- شراء الأسهم مهي في طريق ( ترند ) نزول ، قدتغريك بعض الشركات بأسعارها بعد نزول ولاكن انت لاتعلم متى ينتهى النزول ، بل يجب الشراء في الشركات وهي في طريق الطلوع.

3- التعديل في السعر و السهم مستمر في النزول بل الواجب لمن أحب التعديل أن
يشتري عندما يبدأ السهم بالصعود .

4- أن تغريك شركات دات سعر رخيص لشراء كميات أكبر وهدا غير صحيح
فالشركات الرخيصة لها سبب وزات القيمة المرتفعة لسبب ،وقد تكون الشركة التي
ب1000 أرخص من اللتي ب 200 .

5- تعدد مصادر الاشاعات و الأقاويل ، لها أسوا التأثيرات بل اعتمد ان أردت اسمع
لأشخاص محددين تكن لهم الثقة وهم في نفس المجال المالي ، فاحزر نحن في سوق تجد فيه عدد من يفتيك فيه أكبر من عدد الأسهم في السوق .

6- عدم استخدام الرسوم البيانية والتحليلات الفنية والتي تعطي اشارات رائعة وخاصة
في حالة المغالاة في الصعود أو النزول .

7- الخوف من الشركات التي تسجل أرقام جديدة واعتبارها مرتفعة ، فقد يكون العكس
صحيح وتكون هده الشركات تستاهل اسعار اعلى من دلك مقارنة مع أرباحها
ونموها .

8- التفكير الكثير في عمولات البيع والشراء و جعلها تعيق حركتك ، فد تكبدك خسائر
أكبر أضعاف العمولة .

9- تركيز كل و قتك واهتمامك لاختيار السهم وتوقيت الشراء فقط وانما المهم توقيت
الخروج وعمل حد أعلى للخسارة لايقافها لكي لاتتفاقم لاسمح الله .

10- عدم فهم معنى كلمة شركات آمنة ، وكيف معرفتها وما هي مقاييسها ليس فنيا وانما اساسيا ( عوائد على السهم ، مكرر أرباح ، نسبة النمو ، الديون ) .

11- عدم وضع ضوابط لمحفظتك وحركاتك ، بل يجب ان تعتبر نفسك شركة لها قوانين
لاتسمح لنفسك بتجاوزها كي لايغريك طمعك ، من هده القوانين :

أ) تقسيم محفظتك وأفضل ما أجده :
_ 3/1 كاش احتياطي لايستخدم الى في حال نزول السوق ككل وليس نزول شركة
معينة للتعديل فيها .
_ 3/1 شركات آمنة (عوائد) ، كاستثمار مدى طويل فهي أمانك في السوق .
_ 3/1 للمضاربة لمن يريد المضاربة ( يومية ، اسبوعية ، شهرية ) .

ب) تحديد نسبة معينة للخسارة القصوى في الشركة بالنسبة لي 7-8% كحد أقصى .

ملاحظة وتوصية :
كثير من الأشخاص ومن واقع المتابعة بشتى طرقها تجدهم يأخدون قرارات جيدة ، وقد ينصحون أسخاص ويتوفقون بتلك النصيحة ولكن عندما يكون القرار لمحفظتهم بتم التخبط والسبب هو الطمع والخوف من الخسارة بسبب التأثير العاطفي عليهم ، لدا حاولو ولو انه من الصعب أن تعتبر هده ليست بمحفظتك وتوكل على الله .

أتمنى من الله الرزق الوفير للجميع .

[هامور على بند الاجور]

ماهو المؤشر العام للاسعار وكيف يتم حسابه

--------------------------------------------------------------------------------


ماهو المؤشر العام للاسعار وكيف يتم حسابه



ان فكرة المؤشر هي معرفة اتجاه الاسعار وذلك عن طريق المقارنة بين مستوى السعر الحالي مع مستوى سعر سابق يسمى بسعر الاساس (base Price) فمثلا اذا قلنا ان سعر الاساس


هو السعر في 1/1/2002 وكان ريالين ثم ارتفع السعر الى ريالين ومائتي بيسة في 31/12/2002 فان معدل السعر في 31/12/2002 الى السعر في 1/1/2002 هو :


2,200 = 1,1

2,000

ولكن
جرى العرف على حساب المؤشر بطريقة معينة تسهيلا للمقارنة وذلك بالاتي :
اولا قسمة سعر الأساس على نفسه وضرب حاصل القسمة في 100 :

2,000× 100 = 100 ولذلك


2.000


نقول ان نقطة البداية هي مائة نقطة .
أما بالنسبة لمعدل السعر في 31/12/2002 الى سعر الاساس فنحسبه عن طريق قسمة السعر في 31/12 على سعر الاساس وضرب حاصل القسمة في 100 :
2,200 × 100 = 110 نقطة
2.000
وهذا يعني ان السعر في 31/12 ارتفع بمقدار (10) نقاط او بنسبة
10 × 100 = 10%
100
بالمقارنة مع سعر الاساس .
اما بالنسبة لمؤشر اسعار عدد من الاسهم فانه يحسب بنفس الطريقة مع فرق بسيط هو ضرب الاسعار في عدد الاسهم :
حاصل مجموع ضرب عدد الاسهم في السعر الحالي للسهxم100
حاصل مجموع ضرب عدد الاسهم في سعر السهم في تاريخ الأساس

[هامور على بند الاجور]

مخاطر البورصة.. وأخطاء المستثمرين

أي مستثمر في البورصة سواء أكانت استثماراته صغيرة أم كبيرة، عليه أن يفكر مليا في المخاطرة التي تحيط بأمواله، فضلا عن أن حجم التقلبات السعرية التي يرغب في تقبلها تمثل معيارًا هاما للتقييم عند اختيار التشكيلة المناسبة من الأسهم والسندات، والأدوات المالية قصيرة الأجل؛ حيث يجب أن تعطي قدرا من الأمان الاستثماري.

وبشكل عام تنقسم مخاطر البورصة إلى عدة أنواع؛ منها ما ينبع من الأحداث العامة التي تؤثر في السوق مثل: الحروب والأزمات السياسية والكوارث الطبيعية، وهناك مخاطر لها علاقة بالقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات مثل التغيرات التي قد تطرأ على القوانين والتشريعات المالية الخاصة بالعمل ضمن هذه القطاعات.

وتمتد هذه المخاطر إلى الشركات التي لها أسهم يتم تداولها في البورصة مثل المشاكل الإدارية، وانخفاض مستوى الأداء قياسا بالشركات المنافسة، يضاف إلى ذلك أي تغيرات تطرأ على معدلات الفائدة، كما يحددها البنك المركزي.

مخاطر غير ملموسة

لكن يلاحظ أن هناك مخاطر غير ملموسة في البورصة، تشكل جانبًا مهمًّا لا يلتفت له بعض المستثمرين، رغم أنها تؤثر بشكل كبير على السوق، ومن أبرزها:

- الخوف والطمع: وهما من أهم العوامل غير الملموسة التي تؤثر على سوق الأوراق المالية؛ فالخوف يؤدي إلى إسراع الأفراد لبيع الأسهم، وبتناقل الأنباء يتحول المجتمع الاستثماري إلى عملية بيع جماعي يترتب عليها هبوط شديد في المؤشر العام للبورصة. وهنا يجب تجنب عمليات الشراء في أوقات وجود خوف من الهبوط في الأسعار واتجاه الأفراد نحو البيع الجماعي.

أما الطمع فهو أحد محددات السوق غير القابلة للقياس، والتي تؤثر بشكل مباشر في حركة شراء الأسهم، فتدفع غريزة الطمع الأفراد نحو الشراء بدافع الحصول على مزيد من الربح مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع.

وكل من الخوف والطمع يترتب عليهما مخاطر في سوق التداول في جميع أنواع البورصات؛ فالخوف يدفع الناس نحو البيع والخسارة، والطمع يدفع بالأفراد نحو الشراء عند أسعار مرتفعة وغير حقيقية؛ مما يترتب عليه خسائر أيضا عند البيع لتلك الأسهم.

- التوقعات السوقية: وهي تنتج عن توقعات المستثمرين ما بين مشترين وبائعين، ومن ثم يتولد داخل السوق ما يسميه المتخصصون في الاقتصاد "النموذج العنكبوتي"، الذي يعني أن المشترين يتوقعون بيع ما لديهم من أسهم في فترة زمنية معينة من السنة يعلمون بخبرتهم من سنوات سابقة بارتفاع السعر فيها لما سوف توزعه تلك الأسهم من كوبونات.

وبالمثل يتوقع بقية المستثمرين هذا فيبدءون بالبيع مبكرا، ومن ثم يترتب عليه انخفاض سعري، يعقبه خسائر لفئة كبيرة من المجتمع، وبالمثل السنة التي تلي تلك السنة يتوقع انخفاض تلك الأسهم، فيلجأ الناس لعدم اقتنائها فيتجه سعرها نحو الارتفاع، عند الإعلان بتوزيعات الأرباح والكوبونات لتلك الأسهم.

ويتخوف المستثمرون عادة من الاستثمار في بعض الأسواق، وخصوصا أسواق الأسهم؛ وذلك لوجود ما يسمى بمعامل خطر السوق، وهو يعني خطر خسارة جزء من الأموال المستثمرة في الأسهم كنتيجة لانخفاض قيم السوق.

إن التفكير بأن الاستثمارات تتحرك ارتفاعا وهبوطا، يترتب عليه تقلب أو تذبذب السوق، وبالرغم من أنه متوقع لدى المستثمرين؛ فإنه غير مستحب في سوق الأسهم.

- مخاطر السيولة: فقد يحتاج الأفراد إلى سيولة نقدية لتلبية بعض متطلباتهم، فيتطلب ذلك تسييل الاستثمارات، ويعني ذلك إنهاء الاستثمار أو جزء منه، وتوجيهه ليكون سيولة نقدية. وكثير من الأفراد لا ينتبه لهذا العامل المهم، وذلك عند اختيارهم لاستثمارات معينة تتطلب فترات زمنية تتراوح بين القصيرة وطويلة الأجل؛ حتى يمكن جني ثمار هذا الاستثمار.

إن ما نقصده هنا بمخاطر السيولة هو تضاؤل الربح أو انعدامه عند الرغبة في تسييل استثمارات فجأة؛ نظرا لظروف معينة. ومن ثم يجب أن يتوقع المستثمر احتياجاته المالية القادمة ويعمل على توفيرها؛ حتى لا يقدم على مخاطرة تصفية استثمار مربحة في محفظة الأسهم الرابحة مما يترتب عليه خسائر حقيقية. كما يجب التنويع في المحفظة إلى نوعيات من الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار يمكن تسيلها بسهولة في السوق المحلية.

- مخاطر غير منتظمة: فعلى سبيل المثال عند الاستثمار في أسهم شركة ما فإن المخاطرة هنا أن يطرأ ضعف في الشركة وأرباحها؛ وهو ما يؤدي إلى هبوط أسهم هذه الشركة، ومن ثم خسارة الاستثمار، ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.

- مخاطر التضخم: وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء، ويعني ذلك أن التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم، فإذا كان عائد الاستثمار أقل من معدل التضخم، فيعني ذلك أن مال المستثمر سيفقد قوة شرائية مع مرور الزمن.

وعلى هذا لا بد من التأكد من أن متوسط عائد الاستثمار ينبغي أن يكون أعلى من معدل التضخم على أسوأ الظروف.

- توقيت الاستثمار: فاحتمال ربح المستثمر في بداية صعود السوق أكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة أو وقت الهبوط، وهذا ما يطلق عليه ركوب الموجة عند الاستثمار؛ فإذا وجدت موجة صعود، وركبها المستثمر -كما يقال باللغة الدارجة- كان المستثمر من الرابحين، أما إذا ركبها وهي عند عنفوانها وهبطت به كان من الخاسرين.

أخطاء للمستثمرين

وتزداد هذه المخاطر على المستثمر في البورصة مع كثرة أخطائه عند التعامل مع الأسواق المالية، والتي من أبرزها:

• عدم وضوح الهدف.. هل هو شراء أسهم من أجل الاستثمار المستقر أم من أجل مضاربات سريعة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تهلهل المحفظة الاستثمارية.

• عدم الانتباه إلى الأخبار التي توجه السوق، أو معرفة أي من تلك الأخبار سوف تؤثر على قطاعات البورصة المختلفة؛ فهل ستؤثر على أسهم التكنولوجيا، أم على أسهم الإسمنت، أم قطاع الاتصالات، ومن ثم يترتب على ذلك قرارات استثمارية خاطئة؟.

• عدم الالتزام بنقاط وقف الخسارة، وجني الربح.

• الارتباط بسهم معين تم تحقيق مكاسب من خلاله، وتوقع تحقيق المزيد من خلاله، وقد يكون ذلك غير صحيح؛ فيجب ألا تقع في حب السهم.

• الإصرار على المضاربة بحجة تعويض الخسارة؛ الأمر الذي قد يترتب عليه خسائر جديدة، ومن ثم الإصرار من جديد على المضاربة؛ فهذه من الحالات النفسية التي تنتاب المضاربين في البورصة، والتي تكون ضارة؛ لأن القرار الاستثماري يتخذه الإنسان في أشد حالات الغضب.

• استشارة من ليس لهم خبرة؛ فعند وجود مستثمر كسب في البورصة بالمصادفة بناء على قرار عشوائي، يتبرع هذا المستثمر بإسداء النصيحة لمن يعرف ولمن لا يعرف، بناء على تجربة عشوائية له في جني بعض الأرباح، والتي جاءت عن طريق المصادفة؛ فإن الأخذ بنصيحة هذا الشخص يعد بمثابة إلقاء الأموال في البحر، وعلى هذا فإن أخذ التوصيات الجاهزة من قليلي الكفاءة أو عديمي الأمانة هو أمر شديد الضرر.

• العناد في أخذ القرار الصائب في التوقيتات المناسبة، والغرور الزائد، والثقة بالنفس في النتائج يعد أول الطريق إلى الخسارة.

• وضع الثقة كلها في سهم معين، والزج بكل الأموال المستثمرة في هذا السهم؛ فهذا يعد ذا خطر كبير للغاية، فإذا كانت درجة ثقتك في السهم ودرجة التأكد مائة في المائة يعد هذا خطرا كبيرا، قد تدفع ثمنه غاليًا من استثماراتك.

• الشراء والبيع شفاهة من غير أوامر مكتوبة لشراء أو بيع بعض الأسهم يؤدي إلى مخاطر جسيمة نتيجة عدم تنفيذ بعض تلك الأوامر؛ وهو ما يترتب عليه ضياع فرص استثمارية مربحة.

إن ما سبق يعتبر من أهم المخاطر التي لا بد للمستثمر أن يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره، كما أن عليه أن يعي هذه الأخطاء، ويلجأ لخبراء يعون جيدا معنى المخاطرة وكيفية تجنيها؛ فمن لم يعيها فلا يبكِ إذن على اللبن المسكوب.

[هامور على بند الاجور]

متى يشترى المستثمر المحترف سهمه؟

--------------------------------------------------------------------------------


في عالم البورصة والمتمثلة في الأسهم المحلية تكون هناك فترات متفاوته يبني عليها المستثمر قراراته
السلوكية دون التطرق الى عوامل الخوف والجزع او القلق

السوق عندما يكون في حالة من التوازن النسبي في مؤشره العام والاستقرار النسبي ,, ينظر المستثمر الى أمور عدة
1-نوعية الشركة والتي ينوي الاستثمار بها لفترة ثلاث شهور قادة او على الأقل ستين يوما
2-مقدار العائد المحقق منها قياسا لقيمتها الحالية السوقية
3-مقدار القاع المتوقع منه ارتداد السهم
4-محفزات السهم وهل له القدرة إلى النهوض من جديد الى مستويات سعرية جديدة ام سيظل قابع في مستوى سعري متذبذب
5-مقدار العائد السوقي للسهم خلال الستين او التسعين يوما
6-توقيت الشراء المناسب

وسأتكلم عند هذه النقطة الهامة: توقيت الشراء المنسب للسهم
عادة يبني المستثمر الواعي وصاحب الخبرة السوقية قراراته على عدة مؤشرات هامة



1-متوسط أسعار النفط خلال فترة لاتقل عن شهر ثم يدرس حجم التطور في السعر خلال هذه الفترة ولايلتفت إلى السعر اليومي فقط
2-علاقة السهم الذي ينوي الشراء فيه بالنفط ( نشاط الشركة )
3-التذبذب السلبي للسهم وهي كميات البيع في السهم والتي غالبا ما تكون تلبية المضارب للطلبات باسعار محددة وبدرجات سعريه متفاوته ( وهنا يتوقف المستثمر عن التفكير في شراء السهم)
4-أعلى مستوى سعري وصل إليه السهم ( الهاي السنوي)
5-التذبذب الايجابي للسهم وهو مقدار حجم الشراء بسعر العرض وليس الطلب ( وهذا بدوره يحدد حجم الكمية التي ينوي المستثمر الشراء فيه)
6-كمية الأسهم المتداولة للشركة بالسوق إضافة الى الكمية التي يستحوذ عليها ملاك الشركة ومؤسسيها
7-الهدف من الشراء ( الهدف السعرى المحدد للوصول إليه السهم أو الهدف الاستثماري للسهم)
8-مقدار العائد المحقق منه
9-ربحية الشركة ومدى تنامي الأرباح السنوية من عدمه
10-توقيت الخروج منه


لماذا اشترى السهم في هذا التوقيت بالذات؟ ( حالة عدم استقرارا السوق)

لان الشراء في حالات هبوط السوق مبنية على عدة عوامل
-قد يكون السوق في حالة استمرار للنزيف السعرى للشركات وهو ما يسمى بالتصحيح الكامل للسوق
-قد يكون السوق في حالة التصحيح الافقي او العمودي , وهنا تجد بعض الأسهم تصحح نفسها والبعض القليل منها تواصل ارتفاعها لان المؤشرات والاهداف للمضارب لم تصل الى مرحلة التشبع .لذا ترى والمؤشر في حالة عدم استقرار نتيجة لقوى البيع وضعف قوى الشراء ,وبالتالي يصعب على المستثمر فهم الوضع الصحيح للسهم او السوق بصفة عامة , ومن هنا يبني المستثمر قراره ( تأجيل الشراء)


السوق في حالة عدم الاستقرار

لاشك ان الجميع في ا لفترة السابقة القريبة والحا لية لاحظ ان السوق يمر بفترة من فتراته المعتادة كسوق بورصة وهي ما تسمى فترات عدم الاستقرار او التذبذب العالي الحذر ( الفترة السلبية للسوق). ومؤشراتها واضحة للعيان , وتكمن في عدم استقرار السوق على وتيرة مقرؤة للجميع , وعندها تجد اختلافات في اراء المحللين وتخبطات في فهمه , لان هذه الفترة لايستطيع احد ان يتكهن بمجريات متقلبة في كل ساعة وحين , ففي هذه الحالات يبدأ المستثمر المحترف في اعداد نفسه بالتالي
1-الشراء التدريجي في اسهم شركات قوية ومؤثرة والبعد عن الشركات المتعثرة
2-الشراء يكون بالتدرج لانه يدرك تماما ان السهم معرض لمزيد من الهبوط وهو ما يعرف بالضغط على السهم من قبل مضاربه لتجميع اكبر كمية بأقل الأسعار ومستغلا عناصر السوق المؤثرة ( الخوف والحذر , والبيع الجماعي في هذه الحالات)
3-يقدر المحترف العوامل السابق ذكرها وأهمها النفط ومدى علاقة الشركة المباشر او الغير مباشرة على مبيعاتها , او حتى اسعار العملات للشركات التي تتأثر بفارق العملة)
4- يدرك المستثمر المحترف ان الشراء في حالات التبذبب الايجابي للسهم هو اهم عنصر لتحقيق الربح المستهدف له عند استقرار السوق في الفترة القادمة..

لان القاعدة في سوق الاسهم مبنية على ثلاث موجات

-تصحيح كلي أو جانبي, سواء افقي او عمودي )
-جنى ارباح ( ضعيف ,متوسط, قوي,, وهذا عادة يكون حال استقرار السوق مصاحبة بارتفاعات مختلفة القوة)
-ذبذبة عالية وعدم استقرار ( مرحلة عدم توازن للمؤشر) وهي عادة تأتي بعد مرحلة الارتفاعات القوية السابقة وتضخم في اسعار الشركات وبالاخص اسعار الشركات المتعثرة, وذك بكونها لم تصحح تصحيحا يتماشي مع قوة ارتفاعاتها السابقة


وختاما: يدرك المستثمر المحترف جيدا انه لن يشترى أي سهم الا بعد التأكد تماما ان السهم يتعرض لتجفيف منابعه من قبل المضارب وانه ايضا قد اغلقت جميع فجواته السعرية , مما يمنح السهم اشارة دخول مقنعة لمستثمريه.

[هامور على بند الاجور]

نصائح للمضاربين بسوق الاسهم

--------------------------------------------------------------------------------


انا استفدت من هذه التجربة من احد المراكز التي تقدم لك بعض العلميات الوهمية والتي تختبر قدراتك في المضاربة..وهذه نبذة من التجربة

اولا لكى تكون مضاربا جيدا مالكا لقدر كافى من المال قابل للمخاطرة بة بحيث لا تؤثر خسارتك لبعضة على توى مسمعيشتك لا تغامر بالاموال التى تحتاج اليها لتغطية مصاريف معيشتك


ثانيا:عندما يكون عدد العمليات الناجحة التى قمت بها من العمليات السلبية من حيث الكم والرصيد الاجمالى لك ايجابيا فان ذلك يعنى انك مضارب ناجح , على العكس من ذلك لو انك قمت بخمس عمليات خاسرة وكان اجمالى خسارتك 10000 ريال ثم قمت بعملية ناجحة واحدة حققت فيها ربحا مقدارة 20000ريال فان هذا لايعنى انك مضارب ناجح بقدر ما يعنى انك مضارب محظوظ , وهو مالا يمكن ان يصلح مقياسا للنجاح فالحظ ليس لة حليف

ثالثا: من المهم ان تحقق الى جانب النجاح السابق نجاحا اخر فى معرفة السبب وراء النجاح الذى حققته

خامسا ضع حدا اقصى لعملياتك الخاسرة حتى لا تخسر اكثر مما تستطيع تحملة والنسبة المعقولة تتراوح بين 3 الى 10 % من راس المال المستثمر وبمجرد ان تصل نسبة الخسارة الى المعدل الذى قد كنت حددتة سلفا لا تتردد فى غلق المحفظة والشاشة حتى لو بدأ السوق فى الاتجاة لصالحك بعد خمس دقائق فقط من اغلاقك ولا تدع هذة الحالة تقودك الى التآخر مستبقلا فى غلق المحفظةالخاسرة استنادا الى تلك الواقعة " لا تتعدى الخط الاحمر الذى حددتة لنفسك" فالافضل ان تقلل خسارتك من ان تندم وقت لا ينفع الندم .
سادسا اكثر الاخطاء القاتلة التى يرتكبها حديثى العهد بالمضاربة هو الخطاء الذى يحدث عندما يخسر المضارب100000 مثلا فيبقى فى السوق على امل ان السوق سيتحسن فيظل الى ان يخسر 120000 مثلا فيضطر الى اغلاق المركز لعجز السيولة المتبقية على تغطية المركز المفتوح , عمليتان من هذا القبيل كفيلتان بخسارتك الكثير وربما تكون سببا فى خروجك مبكرا من السوق تذكر دائما ان" اغلق مركزك فور وصول الخسائر الى الحد الاقصى الذى قد حددتة سلفا السوق لا يحابى احدا"

سادسا: كلما كان حسابك اكثر من 100000 ريال كلما كان كلما قلت نسبة تحملك للخسارة

سابعا: الاخطاء والخسارة امران لا يمكن تفاديهما فى اى سوق مضاربة وكلما تعلمت هذة الحقيقة سريعا كلما قلت مدة فهمك للسوق المهم دائما هو تحليل الخسائر والاخطاء لكى نصل الى التيجة الاهم وهى عدم تكرار الخطاء ولتعلم ان المضارب لا يتعلم من نجاحاتة بل من اخطائة كما عليك ان تعلم ان السوق لا يحابى احدا كما انة لا يعاند احدا

ثامنا:اشد اعداء المضارب فتكا بة هو غريزة الطمع , ضعف القدرة على السيطرة على المشاعر, قلة الثقة فى النفس والملل نعم الملل كثيرا ما يقوم المضارب بالشراء او البيع لا لشىء الا لانة مل من الانتظار ولم يجد فرصة مناسبة للدخول ويقرر البيع او الشراء ! , قد يستغرب من ليس لة خبرة من مثل هذا التصرف ولكن الواقع يشير الى ان معظم المضاربين يقعون فى هذا الخطاء القاتل

تاسعا: احتفظ دائما بسجل سمة " يوميات المضاربة" دون فى الاخطاء والملاحظات اكتب فية خلاصة ما وصلت الية من خلال المضاربة عن كل يوم من ايام السوق واكتب ايضا اهم النتائج التى توصلت لها كل يوم, وراجع ما كتبت من حين الى آخر لان من المهم ان تعرف السبب وراء اتخاذك القرار السبب الذى دعاك الى اتخاذ ذاك القرار فى مثل هذا التوقيت ,فان كان القرار صائبا ستسفيد منة فى المستقبل وان كان خاطئا ستحرص على عدم تكراره

عاشرا: قراءة آراءالخبراء والمحللين ومقارناتها بتحليلاتك انت فان امر مفيد لمعرفة مدى فهمك للسوق , واذا ما ختلفت لا داعى للقلق ولكن اذا ترددت بين رايك انت وراى باقى الخبراء وشعرت بعدم التاكد من القرار الصائب فيستحسن ان لا تدخل السوق فى ذالك الوقت

احدى عشر:اتبع القاعدة الشهيرة قلل خسارتك قدر المستطاع وزد ربحك قدر المستطاع , ولكن تذكر لا تحول مهما كانت الظروف مركزا ناحجا الى مركز خاسر

.اثنى عشر: اذا خسرت فى احد الصفقات فلا تحاول ان تعيد الكرة لانك ستكون فى حالة لا تسمح لك باتخاذ القرار المناسب ولن يؤدى بك ذلك الا اللى مزيد من الخسارة
ويجب عليك التريث قليلا

[هامور على بند الاجور]

مؤشرات التجميع

--------------------------------------------------------------------------------


مؤشرات التجميع 1-5
1- أرتفاع متوسط حجم الصفقات ..

عندنا متوسط حجم الصفقات ثلاث أنواع ..

الأول : تداول بمتوسط حجم طبيعي غير لافت :

وفيه يصل حجم التداول إلى 400سهم لمتوسط حجم للصفقة الواحدة ..

الثاني : تداول بمتوسط حجم لافت : يعني للمراقبة :

وفيه يصل التداول إلى 800 سهم لمتوسط حجم الصفقة الواحدة ..

الثالث : تداول بمتوسط حجم تجميع قوي

وفيه يقترب السهم من 1000 سهم فأعلى لمتوسط حجم الصفقة الواحدة ..

الآن واضح ..

طيب نأخذ مثال :

سهم تم تداوله ب متوسط 360 وفي اليوم الثاني 456 وفي اليوم الثالث 670 وفي اليوم الرابع 860 وفي اليوم الخامس 1120 وفي اليوم السادس 1340

الآن من المثال السابق ... هل السهم تجميع ومتى نحكم بالضبط ..

نحكم عليه من فترتي الصعود اللافت والتجميع القوي صح ..

أي من اليوم الثالث للسهم ..

سأعطيكم تفصيل

التجميع لا يكون بالضغط نهائيا .

جميل الفرق بين التدوير والتجميع والتصريف ..

التدوير صفة يتمثلها التجميع والتصريف والفرق في أرتفاع السعر وأنخفاضة مع حجم التداول

فتدوير النزول بكميات كبيرة تصريف .

وتدوير الصعود بكميات تجميع ..

إذا الحكم هنا مسار السعري للسهم..

أب تجميع .. داون تصريف

الآن ..

لازلنا في متوسط حجم الصفقات ..

شف إذا زاد متوسط حجم الصفقات مع زيادة الحجم التداولي للسهم وأرتفاع سعره السوق فهذا تجميع واضح مهما كان الأرتفاع ..

كم شرط هنا ..

ثلاثة ..

الآن لو أكتشفنا أن السعر يقل مع توافر الشرطين الأول والثاني

ماذا نسميه .

تصريف

طيب اذا راينا زيادة لافتة للحجم التداولي مع أرتفاع السعر في بداية فترة تداوليه ..

ماذا نسميه ؟

كنا دائما نرددها بقاعدة ..

تعني مضاربة على السهم متوقعة .. وقاعدتها نسبة الأختراق ..

لذا أدخل في السهم مضاربة يومية لا تثق في السهم ..

سبب عدم الثقة .. السهم لم يحدث فيه تجميع يدعو المضارب الكبير للدفاع عنه

وغالب صبيان المنتديات يفعلون ذلك شد السهم بكميات قد تصل إلى ثمانيين ألف في أول عشر دقائق ثم متابعة قطيع السوق ثم رش السهم ..

طيب التجميع ثلاث أنواع ..

وذلك بحسب الفئوية .. أي الفئات التي تقوم به :

1- تجميع الصناديق ..

2- تجميع صناع السوق .

3- تجميع القطيع

وكل فئة لها خصائص في التجميع سنوجزها ..

تجميع الصناديق ..

من سماته : الهدوء والنفس الطويل ومسابقة السهم في بدايات مبكرة له ..

الهدوء بعدم التأثير على القيمة السوقية للسهم بقوة

النفس الطويل .. بالتجميع على كميات في فترات مختلفة

مسابقة السهم في بدايات مبكرة : يعني يبدأ التجميع في الغالب من مراحل قتل السهم أو أضعف نقطة فيه .. الربع الأول بعد أنتهاء الأحقيات .. أو عند التصحيح أو الإنهيار للسوق .. يعني الوصول بالسهم لأضعف نقطة بأقل كمية ..

نجي لتجميع صناع السوق ...

من سماته : حدة الأرتفاع مع رش قوي للسهم ليكون ما تنفذ في القمة نصف ما يتنفذ في القاع مع أرتداد متوقع .. وغالبا ما يرتبط بمسبب قوي قريب الكشف للناس مثل خبر زيادة رأس مال أو نتائج ربع متميزه

مثل صدق

والسبب لأن ما يمكن أن يجمعه في الرش ضعفي ما يتوقع أن يستفيد به من مواصلة الأرتفاع

كيف تتصرف في تجميع صناع السوق ..

رش السهم يختلف عن التصريف ..

التصريف غالبا يتم بقاعدة نبهت عليها وهي 30/60

يعني لو كنت صانع سوق وأردت التصريف سأدعم السهم بثلث ما اصرفه لماذا ؟

يعني لدي 400 ألف سهم مثلا وأردت أن أصرفها .. تجدنا ألبي طلبات ثلاثين ألف .. وأسحب خمسة عشر ألف ..

حتى أعطي للسهم أكبر فترة زمنية للتصريف

خذ مثال السابق ..

أستطيع بالتصريف الذكي أن أتخلص من كامل الكمية بسعر ليس بعيد عن قمة السهم مثلما حدث في البحري من مضاربيه الكبار

الرش .. يعني الوصول بالسهم لأضعف نقطة بأقل كمية ..

مثال :

أريد أن أرش سهم تهامه اليوم .. فيه حذر من السهم : أراقب كمية الحمس أوامر الطلب .. أول ما أشوفها حجمها بسيط ألبي للجميع فيهوي السهم ..

عادة لا يستخدم هذه الطريقة صانع السوق إلا إذا وجد من يشاركه في السهم بطلبات في القمة بشكل يزاحمه عليه ..

عادة بعد الرش السريع عليك مراقبة القاع فقط .. إن رايت شراء قوي فيه أدخل بدون تردد السهم يسحب من المضارب ولو نزل السهم قليلا سيرتد وبقوة

الثالث : تجميع القطيع ..

القطيع صح صغار المضاربين ..

تجميع القطيع = التعليق

ويتسم بالأتي :

الإسهام في قطف الثمرة متأخرا وتباطيء والدخول والتدافع نحو السهم .. وتعرفه من كثرة التمتمة في الصالات وأحلام الخيال .. وكثرة عرائض المدح للسهم في المنتديات

والقطيع عادة يتسم بالتدافع بين الجموع .. من باب الموت مع المسلمين رحمة .. والصواب مخالفة القطيع ..

مثل الأحساء اليوم ..

والآن : متابعة لموضوعنا عن كيف تشتري باستخدام المؤشرات

2- أشرطة البولينجر + مؤشر القوة النسبية ..

ولاحظ هنا أني جمعت مراقبتي للمؤشرين دفعة واحدة .. فمن الخطأ أكتشاف التجميع بأحداهما ..

أظن الجميع يعرف يعرف Rsi فقياس التغير السعري في فترات سعرية عادة نضعها في إطار 12-14 يوم يعطينا رقم معين .. وسبق أن ذكرناها وقسمنا المستثمر والمضارب علبها ..

خلاصتها :

17-30

30-40

74-84

في الأولى 17-30 تعني أن حمى بيع في السوق وتكون عادة مرتبطة في مثل هذا النزول إما بجني أرباح

قوي أو تصحيح .. لذا فالدخول في هذه المنطقة رائع وغالبا ما يتم منها تكوين نموذج أرتداد ناجح ..

وفي الثالثة 74-84 تعني حمى شراء في السوق وأمتاك أعداد كبيرة للسهم وبكميات تدفعهم للمسابقة

على جني أرباحهم فيها والتدافع نحوها .. لذا فالمسابقة بالبيع مع بداية المؤشر أسلم من التراجع القوي

للسهم ..

وفي الثانية 30-40 منطقة أمان .. للمضارب تجريب أدواته في السهم بكميات لأختبار مدى إستجابته

للحركة وأكتشاف التجميع فيها ..

إذا هذا المؤشر يدعونا للشراء من قاع وجني أرباح من قمة ..

مهمة المؤشر إذا تحديد القمة والقاع .. أحفظوها ..

الآن هل نطبق هذا المؤشر في بيانات يومية أو تاريخية ..

في البيانات اليومية لاكتشاف جني الأرباح على السهم ..

وفي البيانات التاريخية لاكتشاف التصحيح أو الأنهيار لا قدر الله .. مع تضامن مؤشرات أخرى ..

أنا قلت دوما للمضارب اليومي أعتمد على قراءة للشارت في خمس ايام ..

وللمستثمر من ربعين سابقين أو بداية السنة المالية أيهما أكبر مدى ..

الآن هناك حالات يخالف فيها مؤشر القوة النسبي .. المفهوم السابق :

إذا رأيت Rsi يرتفع قيمته والأسهم في الغالب تنخفض قيمها لإادخل بقوة لأنه يشعر بحدوث أرتداد لها قوي .. طيب الآن مؤشر rsiيرتفع صح ..

طيب الآن شركات كثيرة مستقرة أو تنخفض من متابعة السوق صح

القاعدة : أرتفاع مؤشر القوة إن صاحبه أنخفاض في معظم الشركات أو أستقرارها سعريا يدل على طلوع قوي لها وإن خالف المؤشر ..

قاعدة أغرب ..

إذا مؤشر القوة النسبية في هبوط ومعظم الشركات في صعود فماذا يعني هذا ؟

معناه سيهبط السوق بقوة ..

الآن ماذا نعني بالبيع والشراء من خلال مؤشر القوة النسبية ..

عادة نحن في المؤشرات نستخدم مقارنة إما متوسطات أو مدى أو أعلى وأدنى أو فترات سعرية ..

في مؤشر القوة النسبية نحن نقارن بين فترات تغير السعر لأعلى مع تغيره لأسفل ..

ونقيس به مؤشرات الشراء الزائدة بمؤشرات البيع الزائدة ..

طيب السؤال هنا ..

الشراء الزائد .. هل تحكمه شركة أم سوق بحجمه الكامل في القياس ..

السوق با الكامل

ممتاز ..

السوق كم تمثله الشركات المعيارية ..

84%

طيب دحومي الآن ما الذي ارتفع في السوق ؟

المعياريه

وخصوصا : سابك + الأتصالات + الراجحي .

مؤشر القوة لم يقس السوق وإنما تاثر بارتفاع أبرز القياديات ..

ولذا لو حذفت القياديات من حساب المؤشر ووضعنا مؤشر لغير المعياريات لكن أوضح لك بأن هناك تراجع كبير في السوق

["o0o Troy o0o"]

تصدق عاد

كل كتاباتك ومواضيعك حافظتهم عندي على ملف وورد

أقسم بالله درر

<<<<<<< راعية السبلكسات عليميه لا يغرك

آخذتها بالوراثه من كثر ماسمعت من اللعان من زوجي

[هامور على بند الاجور]

تصدق عاد

كل كتاباتك ومواضيعك حافظتهم عندي على ملف وورد

أقسم بالله درر

<<<<<<< راعية السبلكسات عليميه لا يغرك

آخذتها بالوراثه من كثر ماسمعت من اللعان من زوجي


والله لك فقده انت و السبلكسات